גילוי נאות
בהתאם לסעיף 16א(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 (להלן: “חוק הייעוץ”), טרדר איי אינווסטמנטס בע”מ בע”מ (להלן – “בעל הרישיון” או “החברה“) מתכבדת להביא לידיעתכם כי:
- בעל הרישיון עוסק בניהול תיקים ובשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
- לבעל הרישיון “זיקה” (לעיל ולהלן, כהגדרת המונח בחוק הייעוץ) לנכסים הפיננסיים, המפורטים, ועשויים להתעדכן מעת לעת, בקישור/ים שלהלן (להלן: “הנכסים הפיננסיים הקשורים“):
- https://share.google/XuKuFqsQlyTe87oA5 – מדובר בקרנות נאמנות בניהול חברת הראל קרנות נאמנות בע”מ, בהן פועלת חברת אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע”מ, כמנהל השקעות חיצוני (להלן ביחד: “הגופים הקשורים“**).
- בעל הרישיון עשוי להשקיע ולהעדיף את הנכסים הפיננסיים הקשורים, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לבעל הרישיון זיקה אליהם, אשר דומים מבחינת התאמתם ללקוח.
- מהות הזיקה של בעל הרישיון לנכסים הפיננסיים הקשורים: בעל הרישיון רשאי להפיק טובת הנאה בקשר עם שיווק השקעות של הנכסים הפיננסיים הקשורים, ו/או רכישתם לתיקו המנוהל של הלקוח, שלא מהלקוח או מהמחזיק של הנכס הפיננסי, ובכלל זה מחברת אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע”מ.
- בכפוף להוראות הדין, בעל הרישיון עשוי, במישרין או בעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמו בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים/ נמכרים מ/לחשבון הלקוח לפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע העסקאות כאמור עבור הלקוח.
- הנכסים הפיננסיים הקשורים, אליהם לבעל הרישיון יש זיקה, והגופים הקשורים,** עשויים להשתנות מעת לעת.
* אין לראות באמור משום ייעוץ השקעות. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי בעל רישיון עפ”י דין, המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. האמור אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות.
** בעל הרישיון לא התקשר בהסכם עם חברת הראל קרנות נאמנות בע”מ, אלא עם חברת אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע”מ, לפיו יהא בעל הרישיון זכאי להפיק טובת הנאה כאמור בסעיף 4 לעיל.